داشبورد
نمای کلی چکهای دریافتی و پرداختی
اعلانها
هشدار فوری:
یک چک برگشتی جدید ثبت شده و نیازمند بررسی مدیریت است.
دریافتی امروز
2
مجموع: 850,000,000 ریال
دریافتی ۷ روز آینده
9
مجموع: 4,800,000,000 ریال
هنوز نزد شرکت و سررسید نزدیک
3
نیازمند ارسال به بانک
پرداختی ۳۰ روز آینده
4
مجموع: 2,200,000,000 ریال
چک برگشتی
1
اطلاعرسانی به مدیریت انجام شد
نیازمند بررسی مدیریت
2
بالاتر از حد مجاز
چکهای سررسید نزدیک
| مشتری / طرف حساب | مبلغ | سررسید | موقعیت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| کاشی سعدی | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | نزد شرکت | تأیید حسابداری |
| پارس سرام | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | نزد بانک | ارسالشده به بانک |
| صبا کاشی | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | نزد شرکت | نیازمند بررسی مدیریت |
خلاصه جریان نقدی چکها
دریافتی ماه جاری
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرداختی ماه جاری
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خالص مورد انتظار
+۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱. نوع چک
۲. تصویر / فایل
۳. استخراج OCR
۴. ثبت نهایی
ثبت چک جدید
تصویر / فایل چک
پس از بارگذاری تصویر،
اطلاعات چک بهصورت خودکار استخراج میشود.
همه چکها
| نوع | طرف حساب | صادرکننده | بانک | مبلغ | سررسید | موقعیت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دریافتی | کاشی سعدی | آرمان تجارت لوتوس | ملت | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | نزد شرکت | تأیید حسابداری |
| دریافتی / شخص ثالث | صبا کاشی | مشتری صبا | سینا | ۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | نزد بانک | ارسالشده به بانک |
| پرداختی | تأمینکننده حمل | شرکت ما | ملت | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | نزد تأمینکننده | صادرشده |
| دریافتی | پارس سرام | پارس سرام | ملی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | نزد بانک | برگشتی |
تقویم سررسید — مرداد ۱۴۰۵
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵دریافتی: ۱۲.۵B
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲دریافتی: ۸.۱۹B
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸پرداختی: ۰.۶B
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
در انتظار بررسی مدیریت
چکهای در انتظار بررسی پس از بارگذاری دادهها نمایش داده میشوند.
چکهای برگشتی
چکهای برگشتی پس از بارگذاری دادهها نمایش داده میشوند.
مشتریان و تأمینکنندگان
| نام | نوع | نامهای جایگزین | شهر | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| کاشی سعدی | مشتری | شرکت کاشی سعدی | یزد | فعال |
| پارس سرام | مشتری | پارس سرامیک | یزد | فعال |
| تأمینکننده حمل | تأمینکننده | — | تهران | فعال |